$SIVE · 海外大V持仓追踪

Serenity 最高信念仓位。2026年3月13日建仓论点：SIVE（瑞典上市的 Sivers Semiconductors）制造 InP CW DFB 激光器，是 CPO/硅光架构转型中的上游卡点，客户/合作方涵盖 POET、Ayar Labs、GFS（参考激光器）、JBL 1.6T LRO 等。约 4 SEK 建仓，3个月内最高涨约 1900%。近期支撑：7月1日公司确认'未来数季完成 NASDAQ 上市流程'；紧急融资 $70M 备产能；GFS 将其激光器整合进硅光参考设计。7月6日 Serenity 提出'SIVE 可成为下一个 $LITE'的框架，列出三大产品化催化剂：与 O-Net 合作推动 ELS 进入量产、JBL 1.6T LRO 量产信号（可插拔方案'护城河相当夸张'）、GFS SCALE 参考。Serenity 明确表示对短期波动不在意，long 至激光器放量验证论点。风险：光子板块高波动、增发稀释、目前估值已计入大量预期。7月10日更新：此前因两份误导性 CPO 延期报告 + Meta Compute 头条股价大幅回撤后，出现三笔内部人增持——CEO Vikram 当日在公开市场买入 100 万 SEK，Serenity 视为强烈信心信号，当日股价 +6%；同时强调赴美 NASDAQ 上市核心目的是融资收购 IP（复制 $LITE 收购 Cloud Light 的路径）并弥合估值差距，美国买盘涌入或带来类似 $TSM 的结构性溢价。